招财猫配资一季报点评：易方达中证国新央企科技引领ETF基金季度涨幅-2.63%

本站消息，日前易方达中证国新央企科技引领ETF基金公布一季报招财猫配资，2025年一季度最新规模2.57亿元，季度净值涨幅为-2.63%。

从业绩表现来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金过去一年净值涨幅为13.92%，在同类基金中排名938/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-21.37%，成立以来的最大回撤为-34.99%。

从基金规模来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.57亿元，较上一期规模3.1亿元变化了-5204.09万元，环比变化了-16.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.84%，无债券类资产，现金占净值比0.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.3%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.96%。

易方达中证国新央企科技引领ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又308天，2023年6月21日正式接手管理易方达中证国新央企科技引领ETF，任职期间累计回报为-14.57%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为21.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,从1-2月经济数据来看,规模以上工业企业实现营业收入累计同比增长2.8%,增速略快于2024年全年的2.1%,从月度趋势看,延续了自2024年10月以来的底部回升趋势,规模以上工业增加值累计同比增速为5.9%,增速小幅上扬。在宏观政策效应的持续扩散下,春节期间消费需求的集中释放、政府主导投资项目对基建形成支撑、去年地产政策作用开始显现以及设备更新改造引导固定资产投资展现韧性共同推动经济数据总体呈现持续改善态势。3月重要会议的召开则进一步奠定了务实进取、狠抓落实的政策基调,政府工作报告将2025年GDP增速目标定为5%左右,将CPI目标下调至2%左右,同时将赤字率升至4%则凸显了财政加码的决心,要求更大力度稳股市稳楼市也向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,为今年的经济稳定增长和持续向好进一步提供支撑。产业发展趋势方面,政府工作报告提到因地制宜发展新质生产力,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展,这将为央国企科技龙头公司带来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现出震荡上行态势,中证国新央企科技引领指数下跌3.15%,收益率表现弱于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,政策明确2025年我国军费预算增长7.2%,同时“十四五”规划即将进入最后一年,预计前期因人事调整而延迟的订单将迎来大量补发,为板块带来更多市场机会和收入增长点,推动行业景气度恢复。信息技术领域,随着国产大模型与海外大模型能力差距的显著缩小,叠加政策层面推动国产大模型的广泛普及应用,科技类央企有望加强与各类创新主体协同合作,中长期科技型央企的投资价值和估值水平有望提升和修复。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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