证配所一季报点评：国泰中证有色金属矿业主题ETF基金季度涨幅11.20%

本站消息，日前国泰中证有色金属矿业主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.78亿元证配所，季度净值涨幅为11.2%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金过去一年净值涨幅为2.49%，在同类基金中排名1762/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-24.14%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看证配所，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模5361.51万元变化了2460.7万元，环比变化了45.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.4%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.0%。

国泰中证有色金属矿业主题ETF现任基金经理为梁杏麻绎文。其中在任基金经理梁杏已从业8年又321天，2023年6月14日正式接手管理国泰中证有色金属矿业主题ETF，任职期间累计回报为2.21%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为28.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度美国通胀预期走强,同时关税不确定性下市场避险需求抬升,金价持续创新高。工业金属方面,春节后国内逐步进入需求旺季,下游开工处于复苏阶段,同时海外供给端扰动不断,价格表现偏强。整体来看,中证有色金属矿业主题指数一季度上涨11.47%,同期沪深300下跌1.21%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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